00919準備除息，配息0.7元！股價26.7元飆近高點怎麼買？存股老手2算法反推人氣王「便宜價」

撰文 |黃明惠整理

日期 |2024年06月18日

分類 |退休理財

圖檔來源 |shutterstock

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加8萬5810人，首度突破845萬人，來到845萬7010人，續創15週新高。

其中00919(群益台灣精選高息)周增加1.52萬人奪下人氣王，其他增加前5名分別為00936、00918、00878、00929，減少部分以00940減少7200人最多，其次為00900減少3921人。

00919第五次配息期前公告將配0.7元，配息金額再度創新高，年化配息率連續五季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。00919本次除息日為6/24，參與除息最後買進日為6/21，配息發放日為7/15。

00919周二(6/18)開盤26.5元、收盤來到26.7元。00919股價接近歷史高點，到底還能不能買？合理價格又在哪？股海老牛用2種方式估算00919的便宜價買法，提供存股族參考。

(原文刊載於2024/6/12，更新時間為2024/6/18)

財富管理業者表示，ETF如果打出「高股息」的名號，就必須有這樣的能力去配高息。

進一步分析00919受歡迎的關鍵，在於擁有5月底精準卡位已公布的高息股並將已配息的個股排除成分股，此外也以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，整體而言就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。

此外，00919亦有收益平準金機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋，從過去四次配息紀錄來看，00919連續配出10%的年化配息率，且次次都填息，穩定配高息的台股高息ETF名符其實。

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00919配息

00919基金經理人謝明志表示，市場資金集中在大型電子權值股，加權與櫃買連袂創下新高，均線仍維持多頭排列。

台股短線上，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

近一周台股ETF受益人變化

資料來源︰CMONEY、2024/6/7

近一周台股ETF受益人增加前十名

資料來源︰CMONEY、2024/6/7

00919換股名單：13檔新成員

00919在 5月31日公布更換持股，由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，將剔除13檔個股、新增13檔個股，值得留意的是，這次新增的13檔股利率平均近5%。

另外，00919此波換股，與先前剛更換成分股的「元大台灣價值高息（00940）」，同樣欽點4檔個股，分別為國產（2504）、華固（2548）、長榮航（2618）、京城銀（2809）。

13檔新增成分股

2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上

13檔剔除成分股

1504東元、1722台肥、2379瑞昱、2385群光、2449京元電子、2886兆豐金、3005神基、3044健鼎、3231緯創、3293鈊象、3592瑞鼎、3711日月光投控、6147頎邦

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00919ETF配息價格

00919便宜價＞樂觀版算法

股海老牛指出，假設後面3次配息均為0.7元，近4季共配2.8元。若投資人預期拿到7％殖利率，現金股利2.8元，反推股價為：40元(便宜價)；若投資人預期拿到6％殖利率，現金股利2.8元，反推股價為：46.67元(合理價)。

也就是說在樂觀假設下：在40元以下買進，可領到7％殖利率，在46.67元以下買進，可領到6％殖利率，在現價25.74元(5/31價格)買進，年化股息率超過10％。

00919便宜價＞保守版算法

保守假設採用近4季配息數據，近4季共配2.45元，若投資人預期拿到7％殖利率，現金股利2.45元，反推股價為：35元(便宜價)；若投資人預期拿到6％殖利率，現金股利2.45元，反推股價為：40.83元(合理價)。

也就是說在保守假設下：在35元以下買進，可領到7%殖利率，在40.83元以下買進，可領到6％殖利率，在現價25.74元(5/31價格)買進，可領到9.5％殖利率。

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